Отчет о движении денежных средств (TTM)
ВОЛОКНО Террафина Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 206 | 3 168 | 3 257 | 3 017 | 2 727 | 2 726 | 2 464 | 2 550 | 2 704 | 2 668 | 2 990 | 2 911 | 2 845 | 2 763 | 2 647 | 2 758 | 2 169 | 2 282 | 2 408 | 2 796 |
| Изменять (%) | -1,19 | 2,80 | -7,38 | -9,61 | -0,03 | -9,59 | 3,45 | 6,07 | -1,33 | 12,04 | -2,64 | -2,28 | -2,86 | -4,19 | 4,19 | -21,37 | 5,19 | 5,55 | 16,09 | |
| % от денежного потока | 564,78 | 1 785,88 | 2 314,19 | -114,54 | -275,84 | 697,20 | -370,94 | -1 440,10 | 4 176,07 | -242,23 | -1 792,84 | -894,23 | -1 507,17 | -2 834,61 | 1 018,86 | 472,53 | -2 853,75 | 398,95 | 1 069,38 | -380,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -726 | 1 963 | 2 137 | 2 014 | 1 901 | 243 | 60 | 67 | 424 | -697 | -785 | -920 | -2 003 | -1 885 | -1 622 | -1 176 | -400 | -232 | -165 | -215 |
| Изменять (%) | -370,24 | 8,86 | -5,73 | -5,65 | -87,20 | -75,20 | 11,67 | 529,38 | -264,41 | 12,65 | 17,20 | 117,63 | -5,87 | -13,98 | -27,48 | -65,98 | -42,05 | -28,78 | 30,02 | |
| % от денежного потока | -127,93 | 1 106,42 | 1 518,23 | -76,49 | -192,27 | 62,21 | -9,08 | -38,05 | 654,63 | 63,27 | 470,81 | 282,68 | 1 061,01 | 1 933,75 | -624,09 | -201,46 | 526,32 | -40,53 | -73,31 | 29,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 803 | -4 690 | -4 779 | -7 396 | -5 457 | -2 609 | -3 114 | -2 763 | -3 026 | -2 997 | -2 291 | -2 222 | -940 | -926 | -795 | -1 044 | -1 919 | -1 702 | -2 203 | -2 765 |
| Изменять (%) | 160,08 | 1,88 | 54,76 | -26,21 | -52,19 | 19,35 | -11,28 | 9,51 | -0,95 | -23,55 | -3,02 | -57,71 | -1,48 | -14,09 | 31,22 | 83,87 | -11,32 | 29,44 | 25,55 | |
| % от денежного потока | -317,66 | -2 644,02 | -3 395,54 | 280,80 | 552,08 | -667,40 | 468,77 | 1 560,76 | -4 672,41 | 272,06 | 1 373,93 | 682,59 | 497,82 | 949,62 | -306,07 | -178,77 | 2 524,50 | -297,54 | -978,08 | 376,80 |
| Денежный поток | 568 | 177 | 141 | -2 634 | -989 | 391 | -664 | -177 | 65 | -1 102 | -167 | -326 | -189 | -97 | 260 | 584 | -76 | 572 | 225 | -734 |
| Изменять (%) | -68,75 | -20,66 | -1 971,33 | -62,47 | -139,55 | -269,93 | -73,35 | -136,58 | -1 801,06 | -84,86 | 95,20 | -42,02 | -48,35 | -366,55 | 124,66 | -113,02 | -852,41 | -60,62 | -425,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
